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Finanças
PracticeCash Caixa e Agenda Financeira para Profissionais Liberais
Aplicação para profissionais liberais organizarem recebimentos por atendimento, despesas recorrentes, impostos provisionados e disponibilidade futura sem substituir contabilidade.
Conheça o projeto em poucos minutos
Uma conversa rápida sobre como a solução pode se encaixar na sua realidade.
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Investimento inicialR$ 57.500
Prazo estimado58 dias
Visao geral e escopo
Produto enxuto para consultórios, escritórios e prestadores individuais conectarem agenda de serviços ao caixa. Clientes, atendimentos e honorários geram recebíveis manuais ou importados; pagamentos permanecem previstos até confirmação. Despesas, assinaturas e retiradas são classificadas em categorias simples. Um calendário projeta entradas e saídas por data provável e cria reservas informativas para impostos a partir de regra fornecida pelo contador, sem cálculo ou aconselhamento fiscal. Cenários permitem mover recebimentos e despesas sem alterar o histórico. Importação bancária por arquivo auxilia conciliação; conexão Open Finance, emissão fiscal, cobrança e contabilidade são adicionais. A solução não garante saldo, adimplência ou obrigação tributária.
Plano de execucao e entrega
Etapas sequenciais para a ativacao do seu ambiente exclusivo
Semana 1 — rotina e modelo
Profissão, serviços, categorias, calendário, privacidade e limites.
Semanas 2–3 — caixa operacional
Clientes, atendimentos, recebíveis, despesas, recorrências e confirmações.
Semanas 4–5 — importação e projeção
CSV/OFX, matching simples, reservas informativas e cenários.
Semanas 6–7 — fechamento
Resumo, export, acessibilidade, backup e testes.
Semana 8 — piloto
Uma prática, migração delimitada, treinamento e handoff.
Escopo da entrega
Baseline comercial explícito. A descoberta confirma detalhes e mudanças antes da contratação definitiva.
O que está incluído
- Espaço de uma prática e uma moeda-base
- Cliente com dados mínimos e consentimento de contato quando usado
- Catálogo de serviço, honorário padrão e duração informativa
- Atendimento agendado, realizado, cancelado ou não compareceu
- Recebível criado manualmente ou a partir de atendimento confirmado
- Parcela, vencimento, forma esperada e observação
- Estado previsto, vencido, recebido informado, cancelado ou contestado
- Confirmação manual de recebimento e comprovante opcional
- Despesa avulsa ou recorrente com categoria e competência
- Assinatura com frequência, próxima data e encerramento
- Retirada/pró-labore como saída categorizada, sem folha
- Importação CSV/OFX com preview e mapeamento
- Detecção de linha duplicada por arquivo/hash
- Candidato de conciliação por valor/data/descrição
- Conciliação manual e desfazer auditável
- Saldo confirmado baseado apenas em movimentos confirmados
- Agenda de entradas e saídas previstas
- Projeção diária e mensal sem prometer disponibilidade
- Reserva informativa por percentual/valor fornecido pelo contador
- Versão e vigência da regra de reserva
- Aviso explícito de que reserva não calcula tributo
- Cenário com atraso de cliente, nova despesa ou retirada
- Baseline e cenário armazenados separadamente
- Resumo de receita recebida, pendente, despesa e reserva
- Export CSV/PDF simples para contador
- Backup/export dos dados e exclusão do espaço
Critérios de aceite
- Atendimento cancelado não cria recebível confirmado
- Previsto e recebido usam estados visíveis
- Import repetido não duplica linha
- Matching não concilia sem confirmação
- Desfazer preserva auditoria
- Reserva mostra regra e aviso
- Cenário não altera baseline
- Recorrência encerrada não gera nova previsão
- Saldo confirmado exclui recebíveis previstos
- Export respeita período selecionado
- Assistente não vê configuração restrita
- Exclusão remove espaço conforme retenção
O que não está incluído
- Orçamento financeiro pessoal completo
- Contabilidade, livro caixa fiscal ou ERP
- Cálculo/emissão de imposto ou nota fiscal
- Cobrança automática, protesto ou recuperação
- Conta bancária, pagamentos ou custódia
- Open Finance na oferta-base
- Folha, pró-labore fiscal ou distribuição societária
- Garantia de saldo, recebimento ou conformidade
Resumo da solucao
PracticeCash
Escopo baseR$ 57.500
Prazo base com modulos58 dias úteis
Investimento estimado
R$ 57.500Condicoes finais dependem da proposta aprovada
Hospedagem e canais definidos em contrato
Tecnologias e integrações previstas
Responsive PWA
Local-first drafts
Relational ledger
CSV/OFX import
Deterministic cash calendar
Scenario snapshots
Encrypted attachments
Export bundle
Resultados previstos no escopo
- Atendimento liga honorário e recebimento
- Previsto não aparece como confirmado
- Reserva informa regra e responsabilidade
- Cenário não altera histórico do caixa
Diagnostico de rentabilidade
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