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Finanças
AccrualClose Provisões de Despesas e Fechamento por Evidências
Plataforma para identificar serviços recebidos ainda não faturados, propor accruals por regra, coletar attestations, reverter e reconciliar faturas no fechamento.
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Uma conversa rápida sobre como a solução pode se encaixar na sua realidade.
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Investimento inicialR$ 290.000
Prazo estimado178 dias
Visao geral e escopo
Produto para controladoria e contas a pagar coordenarem provisões de despesas sem substituir o razão contábil. Contratos, pedidos, recebimentos, consumo, recorrências e faturas são snapshots de fontes externas. Políticas aprovadas determinam quando um item é candidato, qual base usar e como ratear. Owners atestam serviço e estimativa; o motor gera proposta com memória, confiança e competência. Exceções e ajustes passam por alçada. Após fechamento maker-checker, lotes são exportados ao ERP; reversões e faturas posteriores reconciliam a provisão original por componente, preservando true-up e histórico. A solução não decide reconhecimento contábil, calcula impostos, valida entrega ou contabiliza autonomamente.
Plano de execucao e entrega
Etapas sequenciais para a ativacao do seu ambiente exclusivo
Semanas 1–5 — política e fechamento
Entidades, categorias, fontes, bases, materialidade, alçadas, reversões e papéis.
Semanas 6–12 — candidatos e evidências
Até quatro fontes, contratos, pedidos, recebimentos, consumo, faturas e qualidade.
Semanas 13–18 — propostas e attestations
Regras, estimativas, rateios, owners, workflow e exceções.
Semanas 19–23 — fechamento e ERP
Snapshots, lotes, retornos, reversões, faturas e true-ups.
Semanas 24–26 — piloto
Uma entidade/categoria, paralelo contábil, segurança e handoff.
Escopo da entrega
Baseline comercial explícito. A descoberta confirma detalhes e mudanças antes da contratação definitiva.
O que está incluído
- Entidade, unidade, centro, projeto, conta e moeda
- Fornecedor, contrato, vigência e condição
- Pedido, linha, valor, saldo e status informado
- Recebimento de bem/serviço, aceite ou milestone informado
- Consumo medido, estimado ou recorrente com fonte
- Fatura, nota referenciada, linha e competência
- Matching entre contrato, pedido, recebimento, consumo e fatura
- Política de candidatura por categoria, materialidade, estado e cutoff
- Candidato por serviço recebido não faturado ou recorrência aprovada
- Exclusão com razão por fatura, cancelamento, imaterialidade ou dado insuficiente
- Base por PO, recebimento, consumo, run-rate ou estimativa atestada
- Método e precedência fornecidos por categoria
- Período de serviço e dias/quantidade aplicáveis
- Rateio por centro, projeto, unidade ou período
- FX, arredondamento e moeda conforme regra aprovada
- Proposta de accrual por componente, competência e conta fornecida
- Memória com fontes, base, método, rateio e confiança
- Estado sugerido, atestado, revisado, aprovado, fechado, exportado ou revertido
- Attestation do owner com data, ressalva e evidência
- Lembrete, delegação temporal e escalonamento
- Exceção por método, valor ou ausência com alçada
- Ajuste manual sem sobrescrever proposta
- Snapshot de cutoff e dependências
- Fechamento maker-checker e sign-off
- Export idempotente ao ERP por lote/linha
- Retorno aceito/rejeitado/posted informado
- Reversão programada ligada à linha original
- Fatura posterior candidata a reconciliação
- True-up por diferença de valor, período, FX, rateio ou imposto informado
- Reabertura controlada e nova versão
- Relatórios de cobertura, attestations, propostas, reversões e true-ups
Critérios de aceite
- PO aberto sozinho não prova recebimento
- Candidato mostra regra e cutoff
- Base distingue medido, estimado e atestado
- Rateio soma o valor dentro da precisão
- Attestation registra owner e ressalva
- Ajuste preserva proposta anterior
- Fechamento congela dependências
- Export é idempotente
- Reversão referencia linha original
- Fatura não duplica accrual
- True-up explica diferença
- Reabertura cria versão auditável
O que não está incluído
- Decisão autônoma de reconhecimento contábil
- Ledger, ERP, procurement ou AP oficial
- Cálculo fiscal ou validação de nota
- Confirmação autônoma de entrega/consumo
- Forecast orçamentário completo
- Pagamento ou comunicação com fornecedor
- Garantia de completude ou valor correto
- Operação humana de fechamento
Resumo da solucao
AccrualClose
Escopo baseR$ 290.000
Prazo base com modulos178 dias úteis
Investimento estimado
R$ 290.000Condicoes finais dependem da proposta aprovada
Hospedagem e canais definidos em contrato
Tecnologias e integrações previstas
Procure-to-pay adapters
Accrual candidate engine
Temporal accounting policies
Attestation workflow
Allocation engine
Close orchestration
ERP batch export
Invoice reconciliation
Resultados previstos no escopo
- Candidato mostra origem e ausência de fatura
- Proposta explica base, período e rateio
- Attestation mantém responsável e ressalva
- Fatura posterior reconcilia provisão original
Diagnostico de rentabilidade
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