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Finanças
Intercompany Nexus Conciliação e Netting entre Entidades
Plataforma para casar transações recíprocas entre entidades, resolver diferenças, confirmar saldos e montar propostas de netting para execução externa.
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Uma conversa rápida sobre como a solução pode se encaixar na sua realidade.
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Investimento inicialR$ 615.000
Prazo estimado281 dias
Visao geral e escopo
Produto para grupos empresariais coordenarem contas intercompany sem substituir ERPs, consolidação ou tesouraria. Saldos, invoices, serviços, loans referenciados e movimentos chegam por entidade, livro, moeda e competência. O matching preserva as duas perspectivas e propõe pares ou grupos com confiança; diferenças de timing, FX, documento, valor, conta e contraparte seguem workflow bilateral. Confirmações e ajustes exigem autoridades segregadas. Itens acordados podem compor uma proposta de netting por perímetro, moeda e data, sujeita a validação jurídica, fiscal, contábil e tesouraria. Instruções são exportadas a ERP/banco externo e retornos reconciliados. A solução não determina eliminations, tributos, transfer pricing, legalidade do netting, conversão cambial ou movimentação de fundos.
Plano de execucao e entrega
Etapas sequenciais para a ativacao do seu ambiente exclusivo
Semanas 1–6 — perímetro e políticas
Entidades, relações, contas, transações, moedas, cutoffs, netting fornecido e papéis.
Semanas 7–15 — dados e matching
Até seis fontes, mappings, transações, qualidade, candidatos e explicações.
Semanas 16–23 — diferenças e confirmação
Casos bilaterais, evidências, ajustes, alçadas, SLA e sign-off.
Semanas 24–31 — netting e liquidação
Elegibilidade fornecida, propostas, approvals, instruções, retornos e ledger.
Semanas 32–36 — fechamento e controles
Snapshots, ERP, consolidação referenciada, segurança, relatórios e auditoria.
Semanas 37–41 — entidades piloto
Duas entidades e uma moeda, paralelo e handoff.
Escopo da entrega
Baseline comercial explícito. A descoberta confirma detalhes e mudanças antes da contratação definitiva.
O que está incluído
- Grupo, entidade legal, unidade, livro, plano de contas e moeda funcional
- Relação bilateral e código de contraparte por sistema
- Mapping temporal entre entidades, contas e tipos
- Transação de invoice, fee, royalty, recharge, loan ou cash movement referenciada
- Documento, contrato e serviço apenas como evidência
- ID local, referência da contraparte, data, competência, vencimento, valor e moeda
- Débito/crédito preservado na perspectiva de cada entidade
- Saldo de abertura, movimento e fechamento informado
- Cutoff e status preliminar/final por fonte
- FX com moeda, taxa, data e fonte aprovadas
- Normalização para comparação sem substituir livro local
- Matching exato, por referência, valor/data ou composto
- Candidato um-para-um, um-para-muitos, muitos-para-muitos ou ambíguo
- Score/confiança de matching com fatores explicáveis
- Confirmação humana para candidatos abaixo da regra
- Diferença de ausência, timing, valor, FX, conta, documento, imposto informado ou escopo
- Case bilateral com owner de cada entidade
- Mensagem, evidência, proposta e prazo
- Estado aberta, investigando, proposta, aceita bilateralmente, rejeitada ou escalada
- Ajuste proposto por entidade, conta, competência e razão
- Ajuste não contabilizado até retorno do ERP
- Confirmação de saldo por entidade e ressalvas
- Snapshot do fechamento bilateral
- Elegibilidade de netting fornecida por par, tipo, moeda, jurisdição e data
- Exclusão por disputa, restrição, vencimento ou documentação
- Proposta de netting com itens brutos preservados
- Posição líquida por participante/moeda e prova de soma zero dentro do perímetro
- FX/conversão somente conforme instrução externa aprovada
- Aprovação jurídica, fiscal, contábil e tesouraria configurável
- Documento/statement de netting e assinatura externa quando exigida
- Obrigação e instrução idempotente a ERP/banco/provedor
- Retorno aceito, agendado, liquidado informado, rejeitado ou estornado
- Ledger de proposta, obrigação, liquidação e reversão
- Reconciliação de item bruto, netting, pagamento e saldos residuais
- Export de status para consolidação sem executar elimination
- Relatórios de cobertura, diferenças, aging, confirmações e nettings
Critérios de aceite
- Perspectivas não são sobrescritas
- Mapping usa vigência
- Candidato mostra fatores/confiança
- Ambiguidade exige revisão
- Diferença preserva dois valores
- Ajuste proposto não altera livro
- Confirmação exige autoridade de cada lado
- Item disputado não entra no netting
- Proposta mantém itens brutos
- Posições líquidas fecham conforme regra
- Retry não duplica instrução
- Liquidação exige retorno externo
O que não está incluído
- ERP, razão, consolidação ou elimination oficial
- Determinação fiscal, transfer pricing ou reconhecimento
- Parecer jurídico sobre netting/jurisdição
- Custódia, câmbio ou movimentação própria de fundos
- Garantia de matching, confirmação ou liquidação
- Gestão completa de contratos/loans intercompany
- Criação autônoma de ajustes contábeis
- Operação humana de fechamento/tesouraria
Resumo da solucao
Intercompany Nexus
Escopo baseR$ 615.000
Prazo base com modulos281 dias úteis
Investimento estimado
R$ 615.000Condicoes finais dependem da proposta aprovada
Hospedagem e canais definidos em contrato
Tecnologias e integrações previstas
Multi-ERP ingestion
Counterparty mapping graph
Intercompany matching
Bilateral case workflow
FX/reference service
Netting proposal engine
Settlement instruction gateway
Close evidence store
Resultados previstos no escopo
- Par mantém duas perspectivas contábeis
- Diferença mostra categoria e evidência
- Confirmação registra ambas as entidades
- Netting preserva itens e aprovação externa
Diagnostico de rentabilidade
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