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Finanças
CashRunway B2B Caixa Operacional e Compromissos
Aplicação para pequenas empresas consolidarem saldos importados, contas a receber e pagar, recorrências e cenários de caixa de curto prazo com conciliação assistida.
Conheça o projeto em poucos minutos
Uma conversa rápida sobre como a solução pode se encaixar na sua realidade.
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Investimento inicialR$ 124.000
Prazo estimado92 dias
Visao geral e escopo
Produto para empresas pequenas que precisam enxergar disponibilidade operacional sem implantar tesouraria corporativa. Contas, extratos por arquivo, recebíveis, pagamentos previstos e despesas recorrentes formam um calendário de caixa. Saldos bancários informados permanecem separados de lançamentos internos até conciliação. Regras determinísticas projetam datas e cenários de atraso, antecipação ou despesa, exibindo premissas e itens responsáveis pelo menor saldo. Aprovações simples controlam pagamentos planejados, mas a solução não inicia transações. Não substitui ERP, contabilidade, fiscal, cobrança, folha ou LiquidityControl, que cobre posição multientidade, bancos e decisões avançadas de tesouraria.
Plano de execucao e entrega
Etapas sequenciais para a ativacao do seu ambiente exclusivo
Semanas 1–2 — rotina de caixa
Empresa, contas, fontes, categorias, papéis, cutoffs e calendário.
Semanas 3–6 — movimentos e conciliação
Imports, recebíveis, pagamentos, recorrências, matching e ajustes.
Semanas 7–9 — projeção e cenários
Horizonte, premissas, alertas, cenários e explicações.
Semanas 10–11 — aprovações e exports
Alçadas simples, fechamento, pacotes para contador e auditoria.
Semanas 12–14 — piloto
Uma empresa, até quatro contas, migração delimitada e handoff.
Escopo da entrega
Baseline comercial explícito. A descoberta confirma detalhes e mudanças antes da contratação definitiva.
O que está incluído
- Uma empresa, unidades informativas, centros e moeda-base
- Até quatro contas bancárias ou caixas referenciados
- Saldo informado por conta, fonte e data/hora
- Importação CSV/OFX com preview e mapping salvo
- Hash de arquivo/linha e prevenção de duplicidade
- Recebível com cliente, competência, vencimento e probabilidade manual
- Parcela, status previsto, vencido, recebido informado, cancelado ou contestado
- Conta a pagar com fornecedor, categoria, vencimento e prioridade
- Recorrência com frequência, próxima ocorrência e encerramento
- Folha, imposto e cartão apenas como compromissos agregados fornecidos
- Transferência interna identificada para evitar dupla contagem
- Movimento confirmado separado de lançamento previsto
- Candidato de matching por valor, data, referência e conta
- Conciliação manual/assistida e desfazer auditável
- Split de movimento entre categorias/centros
- Ajuste manual com razão e aprovador quando exigido
- Saldo confirmado e saldo após compromissos
- Projeção diária/semanal por horizonte configurado até treze semanas
- Regra de atraso de recebível e postergação manual
- Premissas por tipo e versão
- Menor saldo projetado com itens contribuintes
- Alerta de cobertura sem recomendar crédito
- Cenário de atraso, antecipação, despesa, corte ou aporte informado
- Baseline e cenários isolados
- Comparação por data, caixa mínimo e necessidade informativa
- Solicitação/aprovação simples de pagamento planejado
- Sem instrução bancária ou marcação automática como pago
- Fechamento semanal com checklist e snapshot
- Export CSV/PDF para contador e responsáveis
- Relatórios de aging, compromissos, conciliação e variações
Critérios de aceite
- Arquivo repetido não duplica movimento
- Saldo mantém fonte e timestamp
- Previsto não entra no confirmado
- Transferência interna não duplica caixa consolidado
- Matching exige confirmação
- Desfazer preserva histórico
- Recorrência encerrada não projeta
- Atraso usa premissa visível
- Cenário não altera baseline
- Aprovação não marca pagamento como executado
- Menor saldo liga itens contribuintes
- Fechamento congela período e pendências
O que não está incluído
- Tesouraria multientidade e cash pooling
- Conectividade bancária/Open Finance na oferta-base
- Iniciação, aprovação bancária ou custódia de pagamentos
- ERP, contabilidade, fiscal, folha ou billing
- Cobrança e recuperação de recebíveis
- Forecast estatístico ou recomendação de financiamento
- Gestão financeira pessoal
- Garantia de saldo, liquidez ou data de recebimento
Resumo da solucao
CashRunway B2B
Escopo baseR$ 124.000
Prazo base com modulos92 dias úteis
Investimento estimado
R$ 124.000Condicoes finais dependem da proposta aprovada
Hospedagem e canais definidos em contrato
Tecnologias e integrações previstas
Responsive finance workspace
CSV/OFX ingestion
Operational cash ledger
Deterministic projection engine
Matching assistant
Approval workflow
Scenario snapshots
Accounting export
Resultados previstos no escopo
- Saldo importado aponta arquivo e data
- Previsto não altera caixa confirmado
- Projeção mostra premissas e itens
- Cenário permanece isolado do baseline
Diagnostico de rentabilidade
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