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Finanças
PositionProof Consolidação de Custódia e Rentabilidade
Livro de posições para investidores e assessorias consolidarem movimentações, custódia, proventos, custos e rentabilidade por método declarado, com reconciliação antes da publicação.
Conheça o projeto em poucos minutos
Uma conversa rápida sobre como a solução pode se encaixar na sua realidade.
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Investimento inicialR$ 137.000
Prazo estimado98 dias
Visao geral e escopo
Produto de consolidação patrimonial para quem recebe arquivos e extratos de instituições diferentes e precisa explicar como uma posição e sua rentabilidade foram formadas. Importações entram numa área bruta, ativos e eventos são normalizados, transferências internas são pareadas e diferenças de custódia ficam numa fila de reconciliação. Depois do fechamento, o usuário consulta posição, fluxo, provento, custo e desempenho segundo método e benchmark escolhidos. O produto não envia ordens, recomenda ativos, promete rentabilidade, substitui a corretora custodiante nem produz declaração fiscal pronta; relatórios tributários dependem de jurisdição e contratação específica.
Plano de execucao e entrega
Etapas sequenciais para a ativacao do seu ambiente exclusivo
Semanas 1–2 — contrato patrimonial
Instituições, ativos, moedas, métodos, eventos, relatórios e critérios de fechamento.
Semanas 3–6 — ingestão e livro
Arquivos do piloto, área bruta, normalização, transferências e exceções.
Semanas 7–10 — posição e retorno
Custódia, proventos, custos, benchmarks e rentabilidade versionada.
Semanas 11–14 — reconciliação e piloto
Fechamentos controlados, auditoria, documentação e handoff.
Escopo da entrega
Baseline comercial explícito. A descoberta confirma detalhes e mudanças antes da contratação definitiva.
O que está incluído
- Cadastro de instituição, conta, titularidade e moeda
- Importação dos formatos priorizados com arquivo bruto preservado
- Catálogo de ativo, classe, moeda e identificadores alternativos
- Livro de compra, venda, aporte, resgate, transferência, custo e rendimento
- Pareamento revisável de transferência entre contas próprias
- Registro de dividendo, juros, amortização, desdobramento e evento priorizado
- Posição por conta, ativo, classe e moeda numa data
- Reconciliação entre posição calculada e declaração da custódia
- Rentabilidade por método aprovado com fluxo, custo e período explícitos
- Benchmark e conversão por fontes e datas acordadas
- Fila de ativo desconhecido, evento incompleto e diferença
- Fechamento com bloqueio de alteração e reabertura justificada
- Relatório patrimonial e exportação vinculados à versão
Critérios de aceite
- Reimportar o mesmo arquivo não duplica movimentos
- Todo movimento normalizado mantém referência ao registro e arquivo de origem
- Um ativo desconhecido permanece em exceção até mapeamento aprovado
- Transferência pareada não é contada como aporte externo ou resgate externo
- A posição numa data pode ser recomposta pela sequência de movimentos
- A reconciliação mostra posição calculada, posição declarada e diferença
- Rentabilidade informa método, moeda, período, fluxos e fonte de preço
- Alterar método cria versão sem reescrever fechamento anterior
- Fechamento impede alteração comum e reabertura exige autorização e motivo
- Exportação apresenta versão e pendências ainda não resolvidas
O que não está incluído
- Execução ou roteamento de ordem
- Recomendação, suitability ou carteira sugerida
- Custódia, liquidação ou movimentação financeira
- Garantia de exatidão de documento de terceiros
- Apuração tributária completa ou declaração pronta
- Cobertura automática de todas as instituições e classes
- Dados de mercado em tempo real incluídos
- Consultoria jurídica, fiscal ou de investimento
Resumo da solucao
PositionProof
Escopo baseR$ 137.000
Prazo base com modulos98 dias úteis
Investimento estimado
R$ 137.000Condicoes finais dependem da proposta aprovada
Hospedagem e canais definidos em contrato
Tecnologias e integrações previstas
Aplicação web responsiva
Pipelines idempotentes de arquivo
Livro razão relacional
Motor determinístico de posição e retorno
Armazenamento privado de documentos
Camada analítica versionada
Resultados previstos no escopo
- Posição explicável por movimentos normalizados
- Diferenças de custódia mantidas até resolução
- Rentabilidade acompanhada de método e período
- Fechamento patrimonial reproduzível
Diagnostico de rentabilidade
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Definir a consolidação patrimonial
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